Baixa Automática

Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a Receber – Baixa Automática, opção utilizada para a liquidação dos títulos existentes no contas a receber e ainda efetuar os lançamentos no fluxo de caixa.

Baixa Automática

Baixa Automática

1. Objetivo

2. Conteúdo

A seguir, as instruções necessárias para a utilização do sistema de Baixa Automática do Contas a Receber:

Na tela de Baixa Automática de Documentos, com a configuração adequada na tela Retorno Bancário/Arquivo e outras opções, de acordo com o layout de cada banco, é possível baixar e lançar informações no módulo de Contas a receber, a partir de arquivos de retorno enviados pelo banco. Para tanto, é preciso selecionar o banco e o arquivo referente, nos campos respectivos e clicar em Baixar:

Ainda na tela de Retorno bancário, é possível visualizar e imprimir relatório contendo as informações enviadas no arquivo de retorno, através do botão Relatório:

Existe a opção para baixar títulos no Contas a Receber e lançar no Fluxo de Caixa. Utilizando o ícone disponível ao lado do campo onde seleciona-se o arquivo de retorno, o sistema transporta os documentos a serem liquidados para a tela Seleção a Receber. Após este procedimento, ao clicar no botão Caixa & Baixa, será efetuado o processo de baixa no módulo de Contas a Receber e os devidos lançamentos nas contas informadas. Para tanto, é necessário observar o filtro selecionado em outras opções:

Pode-se também utilizar a tela Seleção a Receber, para efetuar baixas em lote, nos documentos existentes no Contas a Receber, através do botão Baixar.

O sistema possibilita ainda, que seja desfeita a operação, caso o usuário tenha necessidade, clicando no botão Desfazer:

Na tela Código de Barras, é possível efetuar a baixa de documentos do tipo carnê,ou quando marcado o filtro Barras Boleto, utilizando o auxílio de uma leitora de código de barras: