Cadastro de operação detalhado

Este documento tem por finalidade demonstrar a utilização do sub-módulo de Cadastro de Operações – Detalhado. Ao utilizar o parâmetro “Detalhado”, o cadastro de operações será separado em Operações de Cabeçalho de Documentos Fiscais e Operações de Itens de Documentos Fiscais.

Informações importantes

O Parâmetro utilizado para o Cadastro de Operações Detalhado é o “Cadastro de Operação/Transação = Detalhado”,na aba “Geral” dos Parâmetros da Empresa. Campo “UGMODOOPERACAO”, da tabela “EA”.

Conteúdo

3.1 Cadastro de CFOP

Antes de cadastrar uma operação, a CFOP deve constar cadastrada em: Faturamento – Cadastros

– Código Fiscal de Operações.

Código: Digitar o código da CFOP com o número 0 na frente;

Descrição: Informar a natureza da operação desta CFOP;

Movimento: Conforme a CFOP, definir se é entrada estadual ou interestadual/saída estadual ou saída interestadual, sendo: CFOPS que iniciam com:

1 são Entradas Estaduais;

2 são Entradas Interestaduais;

3 são Entradas Interestaduais (para notas de importação);

5 são Saídas Estaduais;

6 são Saídas Interestaduais;

7 são Saídas Interestaduais (para notas de exportação);

OBS.: O último botão (ao lado da Lupa) efetua o Download de todas CFOP’s existentes, já baixando com a Descrição e Movimento da CFOP.

*Demais campos não são obrigatórios, favor consultar contabilidade para eventual necessidade de preenchimento*

3.2 Cadastro de Operação:

3.2.1 Controle de Operações / Transações para Uso no Cabeçalho dos Documentos

Esta tela mostra as operações com o campo “ofregrafiltro = ‘P’ ou ‘A’”. Ao cadastrar uma operação nesta tela, será automaticamente gravado “P” no campo “ofregrafiltro”.

Campos

Código: Após clicar em novo, clicar na estrela onde a mesma irá puxar o último código registrado e esse será o Código da OPERAÇÃO;

Descrição: descrição da operação/transação;

Inativo: marcado ou desmarcado;

Tipo: campo obrigatório; será utilizado para compor o tipo de operação;

Operação: campo obrigatório; será utilizado para compor o tipo de operação;

Com Baixa: marcado ou desmarcado; será utilizado para compor o tipo de operação;

Com Consignação: marcado ou desmarcado; será utilizado para compor o tipo de operação; Tipos de Operação previstas e combinação dos campos “Tipo”, “Operação”, “Com Baixa” e “Com Consignação” para cada tipo de operação prevista:

Tipo

Operação

Baixa

Consignação

ENTRADA

Compra

Com Baixa

Sem Consignação

5 (+

ENTRADA

Transferência

Com Baixa

Sem Consignação

D D

ENTRADA

Devolução

Com Baixa

Sem Consignação

D D

ENTRADA

Retorno

Com Baixa

Sem Consignação

D D

ENTRADA

Lançamento

Com Baixa

Sem Consignação

D D

ENTRADA

Retorno

Com Baixa

Com Consignação

A C

SAÍDA

Venda

Com Baixa

Sem Consignação

SAÍDA

Transferência

Com Baixa

Sem Consignação

SAÍDA

Devolução

Com Baixa

Sem Consignação

SAÍDA

Remessa

Com Baixa

Sem Consignação

6 (-)

SAÍDA

Retorno

Com Baixa

Sem Consignação

SAÍDA

Lançamento

Com Baixa

Sem Consignação

6 (-)

SAÍDA

Venda

Sem Baixa

Com Consignação

Es V

SAÍDA

Remessa

Com Baixa

Com Consignação

B C

ENTRADA

Compra

Sem Baixa

Sem Consignação

ENTRADA

Transferência

Sem Baixa

Sem Consignação

ENTRADA

Devolução

Sem Baixa

Sem Consignação

ENTRADA

Recebimento

Sem Baixa

Sem Consignação

ENTRADA

Retorno

Sem Baixa

Sem Consignação

ENTRADA

Lançamento

Sem Baixa

Sem Consignação

SAÍDA

Venda

Sem Baixa

Sem Consignação

Es V

SAÍDA

Transferência

Sem Baixa

Sem Consignação

Es O

SAÍDA

Devolução

Sem Baixa

Sem Consignação

Es O

SAÍDA

Remessa

Sem Baixa

Sem Consignação

Es Si

SAÍDA

Retorno

Sem Baixa

Sem Consignação

Es O

SAÍDA

Lançamento

Sem Baixa

Sem Consignação

Es O

Gerar Caixa (C/Parâmetro): Sim ou não. Movimentar ou não o fluxo de caixa;

Gerar Carnê: Sim ou não. Utilizado no Cupom Fiscal, se sim gera carnê a partir do contas a receber;

Permite Calc. Custo Médio: Sim, Não ou Bonificação.

Não: não efetua o cálculo;

Bonificação: efetua o cálculo com custo considerado = 0;

Sim: o sistema irá efetuar o cálculo de custo médio com base na nota anterior que esteja sendo usado na operação que permite cálculo de custo médio.

*** Somente poderá ser atualizado o Custo Médio dos produtos da nota para a última nota de entrada lançada. Se Entrar em alguma outra nota de entrada, o sistema não efetuará atualização do cálculo de custo, e mostrará um aviso ao usuário. Se não houver nota de entrada anterior disponível para base do cálculo de custo médio o sistema irá considerar o custo médio que está informado no cadastro de produtos (Campo = PRCUSTOMEDIO).

Calcular Valor Aprox. Imp.: Sim ou Não. “Sim”: calcular valor aproximado dos tributos;

Condição Tributária: Permite pesquisar a condição tributária cadastrada nas regras fiscais;

Excluir Pedido Após N.F.: Sim ou Não. “Sim”: após gerar a nota fiscal, exclui o pedido que a originou;

Baixar Ordem de Compra: Sim – Baixar O.C., Não Baixar O.C. ou Ver Tipo O.P. Sim - Baixar O.C.: Esta opção irá baixar a O.C. independente do tipo de operação;

Não Baixar O.C.: Esta opção NÃO irá baixar a O.C. independente do tipo de operação; Ver Tipo O.P.: Esta opção olhará o tipo de operação, se for com baixa de estoque ele baixará a O.C., caso contrário não baixará;

Obriga Parcelas CR/CP: Sim ou Não. Se opção = “Não”: Operação/Transação configurada para não gerar parcelamento;

Permite Aprov. Créd. ICMS: Sim ou Não. “Sim”: permite o aproveitamento do crédito de ICMS.

3.2.2 Controle de Operações / Transações para Uso nos Itens dos Documentos

Esta tela mostra as operações com o campo “ofregrafiltro = ‘R’ ou ‘A’”. Ao cadastrar uma operação nesta tela, será automaticamente gravado “R” no campo “ofregrafiltro”.

Aba Cadastro

Código: Após clicar em novo, clicar na estrela onde a mesma irá puxar o último código registrado e esse será o Código da OPERAÇÃO;

Descrição: descrição da operação/transação;

CFOP: Inserir a CFOP cadastrada no Cadastro Fiscal de Operações, com o número zero na frente e os 4 dígitos subsequentes;

Mensagem: permite selecionar uma mensagem cadastrada em “menu Outros > Mensagem”;

Mensagem do Item da N.F.: Sim ou Não;

CSOSN: Código de Situação da Operação no Simples Nacional é responsável por definir a tributação da operação perante o documento para empresas optantes pelo regime tributário de Simples Nacional. (Consultar contabilidade para saber informação sobre qual CSOSN deve ser preenchida na operação em cadastro);

Situação Tributária: A Situação Tributária ou CST é usada quando empresa tem como seu regime tributário o Lucro Presumido/ Lucro Real. (Consultar contabilidade para saber informação sobre qual CST deve ser preenchida na operação em cadastro);

OBS.: Sendo a empresa do Simples Nacional, o campo de Situação Tributária por padrão ficará desativado, uma vez que a empresa necessita usar somente a CSOSN ou sendo a empresa do Lucro Presumido/ Lucro Real o campo de CSOSN por padrão ficará desativado, uma vez que a empresa necessita usar somente a Situação Tributária.

Código Operação Inversa: usada na importação de nota de saída para entrada. Operação correspondente na nota de saída para a entrada.

Aba ICMS

% ICMS: Será preenchido para cálculo do ICMS conforme alíquota do estado emitente (Se informada situação tributária 00 – Tributada Integralmente, esse campo torna-se obrigatório); Base Reduzida de ICMS: Será preenchida a alíquota de Base Reduzida caso haja necessidade de reduzir a Base de Cálculo de ICMS no documento;

ICMS Sobre: Frete, Desconto, Seguro e Outros – Essas informações são definidas com opções de "Sim" e "Não", onde o SIM é para INCIDIR (somar) estes impostos no ICMS, e a opção NÃO, não irá incidir os Impostos em cima do ICMS;

Desconto Geral sobre ICMS: Sim ou Não; se “Sim”, subtrair valor do desconto geral da base do ICMS;

Desconto Unit. Sobre ICMS: Sim ou Não; se “Sim”, subtrair o valor de desconto dos itens da base do ICMS;

% ICMS Substituição: Será preenchido conforme necessidade e alíquota de ICMS do estado para qual está sendo emitido o Documento (Se informada situação tributária 10 – Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária, torna-se um campo obrigatório);

Mensagem quando ICMS 0: inserir alguma observação quando o ICMS for zero no documento;

ICMS Insc. Estadual Isento: Cadastro ou Nenhum; se "Cadastro" e Inscrição estadual do emitente do documento = "Isento", busca ICMS de compra do cadastro de Produtos;

% Base de Substituição de ICMS: Margem de valor agregado da substituição tributária já

com o valor ajustado (se não preenchido e houver valor de ICMS-ST, o sistema assumirá para o valor da base, a mesma regra para o valor da base ICMS, o total bruto dos produtos) campo também conhecido como MVA ou IVA;

Enquadramento ICMS Red. (redução) – Será usado para enquadramento do valor do ICMS de substituição calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação;

% Diferencial de ICMS:

% Interna da UF de Destino – Obrigatório a partir de 01/01/2016, informar o percentual de ICMS do estado para o qual você está emitindo o documento, o campo, juntamente com campo de ICMS fará o cálculo da PARTILHA DE ICMS;

% Carga Tributária Média:

Enviar Grupo de Repasse do ICMS ST (NF-e): 0 – Não ou 1 – Sim; se “1 – Sim”: dnviar na NF-e Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário;

% Redução de Subst. ICMS:

Modalidade da ST: S - Fora Protocolo (Saída), F - Fora Estado (Entrada) ou N – Normal;

Utilizar Pauta Fiscal: Sim ou Não;

Tipo Redução ST: Proporcional ou Normal; SE “Normal”: não usa a redução para o cálculo da base de substituição;

% Diferimento ICMS: percentual de diferimento do ICMS (Torna-se obrigatório quando informado Situação Tributária 51 – Diferimento);

ICMS Zero c\BCI: Cálculo Padrão, Não Calcular ICMS, X na Impressão, 0 na Impressão, Totalizador ICMS/BCI Zero ou Desoneração ICMS; se “Desoneração de ICMS” zera ICMS e coloca o valor do ICMS no valor de desoneração;

Campos referentes a DIFAL:

Benefício Fiscal no Destino: 1 – Sim ou 2 – Não;

%FCP da UF Destino: Obrigatório a partir de 01/01/2016 (para apenas alguns estados) será preenchido o percentual de Fundo de Combate à Pobreza. Percentual referente ao estado de destino do documento emitido;

% FCP ST: Percentual para cálculo do Fundo de Combate à Pobreza ST; se preenchido Base FCP ST será alimentado com o valor da base ST do item do documento e será calculado o Valor FCP;

% do Benefício Fiscal: percentual para calcular base de ICMS da UF de destino no diferencial de ICMS;

Calcular Partilha: 0-Não ou 1-Sim; se sim, calcular partilha de ICMS para consumidor final;

Calcular DIFAL: 0-Não ou 1-Sim; se sim, calcular diferencial de ICMS para contribuinte;

% Redução MVA (Ben. Fisc.): percentual a ser reduzido da base de ICMS de Substituição do item do documento;

Somar FCP ao ICMS/ST: Sim ou Não;

Opções Específicas: 1 - Não Zerar Valor ICMS da Part. de Origem quando SN, 2 - Não Zerar FCP quando SN, 3 - Opção 1 + Opção 2 e 4 - Tag vProd não compõe o total da nota (IndTot=0).

Aba IPI

Valores IPI sobre Item – Define se é para ser calculado o valor de IPI na nota fiscal conforme definição do percentual de IPI no (s) produto (s) do documento;

Base de Cálculo de ICMS com IPI – Define se o Valor de IPI vai incidir na base de cálculo de ICMS ou na base de ICMS de substituição;

CST IPI: Código de Situação Tributária do IPI define em qual enquadramento de situação que o imposto entra, conforme o documento em emissão;

IPI Sobre: Frete, Desconto, Seguro e Outros – Essas informações são definidas com opções de "Sim" e "Não", onde o SIM é para INCIDIR (somar) estes impostos no IPI, e a opção NÃO, não irá incidir os impostos em cima do IPI.

Desconto Geral sobre IPI: Sim ou Não; se “Sim”, subtrair valor do desconto geral da base do IPI;

Desconto Unit. sobre IPI: Sim ou Não; se “Sim”, subtrair o valor de desconto dos itens da base do IPI.

Aba PIS/COFINS

Cálculo: COFINS e PIS: Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esses impostos, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados;

% COFINS: Percentual de COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);

% PIS: Percentual de PIS (Programas de Integração Social);

Acima de (PIS e COFINS): Reter PIS e COFINS apenas acima do valor informado nesse campo;

COFINS Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula COFINS por item do documento;

PIS Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula PIS por item do documento; Desonerar (PIS e COFINS): marcado ou desmarcado; se marcado: desonerar o imposto – grava o valor do PIS ou COFINS desonerado no item do documento.

*Valores de desoneração subtrai do total da nota (XML da NF-e o valor é enviado somado no desconto do produto).

Base COFINS e Base PIS: T - Total do Item, I - Total + IPI, V - Venda - Custo, C - Composta, D - Destaque Não-Cumulativo ou R - Com Redução de ICMs;

% PIS N-C: Percentual de PIS não cumulativo;

% PIS CR: Percentual de PIS CR;

% COFINS N-C: Percentual de COFINS não cumulativo;

% COFINS CR: Percentual de COFINS CR.

Aba Outros Impostos

Cálculo: IR, INSS e CSLL: Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esses impostos, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados;

% IR: Percentual de Imposto de Renda;

% INSS: Percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);

% CSLL: Percentual de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

Acima de (IR, INSS e CSLL): Reter IR, INSS e CSLL apenas acima do valor informado nesse campo;

IR Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula IR por item do documento;

INSS Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula INSS por item do documento; CSLL Serviço: marcado ou desmarcado; se marcado calcula CSLL por item do documento; FUNRURAL: percentual para cálculo do Valor FUNRURAL do documento.

Campos referentes a Serviços:

Cálculo ISSQN: Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esse imposto, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados; Serviço: Sim ou Não; indica se é uma operação referente a serviços;

% ISSQN: Percentual de ISSQN (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza);

Acima de: Reter ISSQN apenas acima do valor informado nesse campo;

Natureza Tributação (NFS-e): 1 - Isenta de ISS, 2 - Imune, 3 - Não Incidência no Município, 4 - Não Tributável, 5 – Retida, 6 - Tributável dentro do município ou 7 - Tributável fora do município;

Indicador da exigibilidade do ISS (NF-e Conjugada): 1 - Exigível, 2 - Não incidência, 3 - Isenção, 4 - Exportação, 5 - Imunidade, 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;

Indicador de incentivo Fiscal (NF-e Conjugada): 1 - Sim ou 2 – Não;

Tipo de Tributação (NFS-e): 1 - Simples Nacional, 2 - Fixo, 3 - Depósito em Juízo, 4 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou 5 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo;

Incentivo Fiscal:

Opção Específica ISSQN: 1 - Zera Valor; se “1 - Zera Valor”: Valor do ISSQN do item do documento será zerado;

% ISSQN ST (NFS-e):

Aba Fiscal

Enquadramento de ICMS: será usado para enquadramento do valor do ICMS calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação; Enquadramento IPI: será usado para enquadramento do valor do IPI calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação;

Cód Aju. Apu.: enviado no bloco 1921 do SPED Fiscal;

Enq. Legal IPI: enviado na nota fiscal eletrônica;

Cód Item UF Part.: enviado no bloco 1400 do SPED Fiscal; Cód Aju/Bonf (Cred.): enviado no bloco C195 do SPED Fiscal; Cód Aju/Bonf (Deb.): enviado no bloco C197 do SPED Fiscal; Cód. Inf. Adicional: enviado no bloco E115 do SPED Fiscal;

Código BC Crédito: enviado no bloco D501 do SPED Contribuições.