Cadastro de Pagamentos Fixos
Este documento tem como finalidade o detalhamento do Cadastro de Pagamentos Fixos, opção utilizada para fazer o lançamento no contas a pagar de despesas que tem vencimentos mensais de forma automática dentro de um período informado durante o lançamento.
Cadastro de Pagamentos Fixos
1. Objetivo
Este documento tem como finalidade o detalhamento do cadastro de Pagamentos Fixos, opção utilizada para fazer o lançamento no contas a pagar de despesas que tem vencimentos mensais de
forma automática dentro de um período informado durante o lançamento.
2. Conteúdo
A seguir, as instruções necessárias para a utilização do sistema de Cadastro de pagamentos fixos.
Para acessar a janela de pagamentos fixos do contas a pagar, vá ao menu Contas a Pagar - Pagamentos Fixos.
Para fazer os lançamentos serão descritos abaixo os passos a serem seguidos.
Primeiro selecionamos o fornecedor, o mesmo pode ser pesquisado pelo código.
No campo Dia/Frequência, informar o dia de vencimento que terá o pagamento que está sendo lançado.
No campo Valor, o valor aproximado para aquelas contas a pagar.
No campo identificador selecionar P que é o lançamento por período, o sistema fará o lançamento de uma conta por mês com a data informada em Dia/Frequência.
Com o identificador F, que é o lançamento para frequência, o sistema fará um lançamento a cada X dias, informados
na coluna Dia/Frequência.
No campo Conta Caixa, em caso de utilização de Fluxo de caixa, já pode ser informado a conta de despesa que se refere o lançamento.
Pode ser preenchido também o campo observação, que será levado a todas as contas lançadas.
Para fazer os lançamentos, seguem os atalhos:
F11 irá gerar os pagamentos por Período;
F12 irá gerar os pagamentos por frequência,
Pressionada a tecla para os lançamentos, o sistema fará as seguintes solicitações:
A data do primeiro pagamento:
A data do último pagamento, o sistema vai gerar contas dentro deste período.
Em seguida, se as parcelas a serem geradas serão de situação em aberto ou então como provisão de pagamento.
Onde:
ABERTA: Serve para sinalizar que os pagamentos acontecerão até o fim do prazo, com seus valores fixos.
PROVISÃO: Serve para sinalizar os pagamentos que podem ou não acontecer e/ou, sinalizar que os valores podem sofrer alterações no futuro.
Após isso o sistema fará o cadastro no contas a pagar.
Datas e valores podem ser alterados posteriormente, isso pode ser feito no cadastro de contas a pagar, pesquisando
o pagamento e fazendo as alterações necessárias.