CNAB e Baixa Automática
Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do sub-módulo do Contas a Receber – CNAB, que se refere ao arquivo de remessa com os títulos a serem enviados para o banco e o arquivo de Retorno para uso na Baixa Automática.
CNAB e Baixa Automática
1. Objetivo
Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do sub-módulo do Contas a Receber – CNAB, que se refere ao arquivo de remessa com os títulos a serem enviados para o banco e o arquivo de Retorno para uso na Baixa Automática.
2. Conteúdo
O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é um arquivo (.txt) gerado pelo sistema que registra todos os contas a receber gerados através de documentos emitidos pelo sistema em que o pagamento se dará através de boletos bancários. Esse arquivo .txt gerado deve ser encaminhado ao banco (vide orientações do seu banco para subir o arquivo para eles) para que o mesmo registre os títulos que sua empresa tem a receber.
Para gerar o CNAB, você deve ir no menu Contas a Receber – CNAB.
Tela principal:
Você deverá obrigatoriamente preencher o banco para o qual quer gerar o arquivo CNAB.
Demais filtros podem ser usados conforme necessidade.
Ao clicar no botão pesquisar o sistema irá carregar os títulos conforme os filtros informados, no exemplo abaixo foram informados os filtros de data de emissão:
Após pesquisar os títulos, você deve dar dois cliques em cima dos títulos que quer gerar o CNAB e o sistema irá carregar para a tela abaixo.
Após carregar nesta tela, você deve clicar no botão gerar e o sistema irá apresentar a mensagem:
O arquivo é gravado dentro da pasta DADOS que deve estar criada dentro da pasta Cybersul no seu computador. Após isto você pode buscá-lo na pasta e encaminhá-lo ao seu banco.
Baixa automática:
Para efetuar a baixa desses títulos após os mesmos terem sido enviados ao banco e pagos pelo cliente, seu banco irá lhe mandar um arquivo de Retorno (.ret), no qual você poderá usar para baixar os títulos pagos no sistema automaticamente.
Baixa automática encontra-se no menu Contas a Receber – Baixa Automática
Tela principal da Baixa Automática:
Você deverá selecionar o banco no qual quer baixar os títulos (o banco deve ser o mesmo do arquivo CNAB enviado).
No campo Arquivo você vai buscar o arquivo de Retorno que seu banco lhe passar, onde ao clicar na pasta o sistema irá buscar as pastas que você tem no seu sistema operacional (Windows) e você deverá pesquisar pela pasta onde salva seus arquivos de retorno.
Após selecionar o arquivo o sistema irá listar os títulos que vieram nesse arquivo de retorno, e você deverá clicar no imã ao lado do botão da pasta para carregar os contas a receber na aba “Seleção a receber”.
Após carregar, você deve voltar na primeira aba “Retorno bancário” e efetuar a baixa desses títulos ou pelo botão “Baixar” que apenas irá setar a situação do contas a receber como PAGA e irá carregar o valor pago, ou o botão “Caixa & Baixa”, o qual irá efetuar a baixa pelo fluxo de caixa pedindo conta Aplicação e Conta Origem/Destino.
OBS.: Para a baixa automática funcionar deve ser configurado as posições do arquivo na aba de Retorno Bancário. Essa configuração é feita através do manual de retornos bancário do seu banco e deve ser configurada pela pessoa que está homologando o banco para sua empresa.
Layout pré-definido
O Layout pré-definido abastece os campos referentes a CNAB (Menu: Outros > Bancos) e Retorno(Menu: Contas a Receber > Baixa Automática) com os modelos de dados de três tipos de bancos: "Banco do Brasil" , "Bradesco" e "Itaú".
Aviso:
Template montado com base nas configurações mais utilizadas, deve ser avaliado e complementado com as informações especificas de cada cliente
Para utilizar a função, na tela de "Pug09 - Cadastro de Bancos" bastar clicar no botão: "Carregar Layout" e escolher um dos modelos sugeridos:
Para utilizar a função em "Baixa Automática de Documentos", basta clicar no botão "Carregar Layout retorno" e selecionar um dos modelos sugeridos:
