Contabilidade
Atualização do saldo inicial das contas do plano de contas
Venda com TEF OFF
1. Objetivo
Este documento tem como finalidade detalhar como efetuar uma venda com TEF OFF.
2. Conteúdo
Nesse documento iremos orientar e esclarecer as duvidas na emissão do NFCe com TEF OFF.
3. Efetuando Venda no NFCe com TEF OFF
Na tela do NFCe poderá inserir produto direto, pesquisar pelo produto ou importar pedido de venda para NFCe.
4. Finalizando a venda (F3)
Pressione opção F3 para finalizar venda, após de selecionar forma de pagamento pressionar tecla "F2".
5. Desabilitando TEF
Antes de pressionar tecla "Enter", selecionar a opção F2 para desabilitar TEF, após desabilitar TEF pressione tecla "Enter".
Aparecerá tela para digitar número de autorização emitido no comprovante gerado no Pin Pad.
Após isso está efetuado com sucesso venda no NFCe com TEF OFF.
Rastreabilidade do Pedido de Venda
1. Objetivo
Este documento tem como finalidade detalhar e mostrar funcionalidade da rastreabilidade do pedido de venda todo seu processo.
2. Conteúdo
Nesse documento iremos mostrar a função da tela de rastreabilidade do pedido de venda.
3. Rastreabilidade
Na tela de rastreabilidade serve visualizar e gerenciar todo que foi gerado através do pedido de venda.
4. Dados da Empresa
No Dados da Empresa na aba Venda / Orçamento ativar parâmetro UGCONTROLEORCAMENTO='Sim', com esse parâmetro ativo
poderá trabalhar com tela de revisão de orçamento.
Obs.: Não é obrigatório está utilizando tela de revisão de orçamento para poder ter rastreabilidade do pedido de venda.
5. Orçamento
Na tela de orçamento iremos aprovar orçamento, gerando pedido de venda.
6. Pedido de venda
Na tela do pedido venda tem dois recursos devem ser habilitado através cyber control.
Obs.: Precisa ativar CyberControl para desenvolver os dois botões ( Gera Cotação e Gera Ordem de Produção ) na tela de pedido de venda, o botão gerar ordem de produção só será necessário caso a empresa for indústria.
7. Pedido de venda
Na tela de pedido de venda pressionar botão Gerar Cotação de Compra, sistema irá mostrar número de cotação e fornecedores.
8. Cadastro de Produto
Na tela de cadastro de produto na aba Fornecedores deve ser informado os fornecedores fornece correspondente produto para empresa.
9. Cotação de Compra
Sistema irá gerar cotação de compra para todos fornecedores vinculado ao produtos gerado através do pedido de venda.
Obs.: Após as cotações de compra forem aprovada, deverá ser gerado ordem de compra.
10. Ordem de Compra
Obs.: Deverá ser enviado ordem de compra para fornecedores seguir processo normal de entrada por importação da ordem de compra, importação do XML ou lançamento manual da nota de entrada conforme ordem de compra.
11. Ordem de Produção
Saldo Inicial das Contas Contábeis
1. Objetivo
Este documento tem como finalidade detalhar e mostrar como podemos incluir saldo inicial das contas contábeis.
2. Conteúdo
Nesse documento iremos orientar como incluir saldo inicial das contas contábeis.
3. Contabilidade
No menu Contabilidade > Cadastro > Plano de contas
4. Plano de Contas
Ao acessar tela de cadastro do plano de contas irá abrir tela cadastro, deverá ir na aba saldos.
Obs.: Mês e ano que aparece na aba Saldos correspondente a data informada na Contabilidade > Cadastro > Empresas após acessar aba Contábil e Fiscal no campo Data de Processamento.
5. Estrutura da planilha de excell
Planilha para importação via IbExpert deve ter essa estrutura abaixo.
Obs.: No momento da importação de dados via IbExpert não pode ter cabeçalho com títulos das colunas da planilha de excell.
6. IBExpert
Abra IbExpert acesso seguinte caminho Tools > Import Data
7. Import Data
Na tela de Import Data é onde será executado exportação da planilha de excell.
8. Cadastro de Empresas
No menu contabilidade > cadastro > empresas na aba Contábil e Fiscal informar no campo Data de processamento que deseja emitir balancete.
9. Relatório Contábeis
10. Atualizando Saldo das Contas Contábeis
Selecionar tipo do relatório Balancete, tendo atenção para Data Processamento.
Na aba configurações verificar se as opções estão Atualizar Saldo e Data de Processamento.
11. Relatório Balancete
Podemos verificar que Data de Processamento já vem informada com determinamos no cadastro da empresa, então a opção do mês deve ser a mesma que data de processamento.
Pressione botão 
para iniciar atualização do saldo inicial da contabilidade , após irá aparecer mensagem abaixo.
Após pressionar opção Sim na mensagem acima, aparecerá aviso abaixo.
Após pressionar botão Sim irá atualizar saldo das contas contábeis.
12. Emitindo Relatório de Balancete
Após validar as mensagens irá atualizar os saldos da contas contábeis.
