Contas

Este documento tem por finalidade explicar o funcionamento do módulo do cadastro de contas do fluxo de caixa do Solution 3.

• Contas

Contas

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade explicar o funcionamento do módulo do cadastro de contas do fluxo de caixa do Solution 3.

2. Informações Importantes

O módulo de fluxo de caixa tem que ser configurado para que mostre os resultados e saldos das contas corretamente.

Principais informações para cadastro de conta:

• Preencher o nível (Para fim de visualização de relatórios fica mais organizado);
• Escolher o tipo da conta;
• Deixar ela ativa,
• Se for despesa, não deixar como conta banco.

3. Conteúdo

_{3.1 Cadastro de Contas}

Principais campos do cadastro de Contas:

• Conta
• Descrição
• Tipo de Conta
• Conta Sintética: No caso de uma conta analítica, colocar sua conta sintética.
• Nível
• Modo de Operação:
  • Analítico: Sempre será correspondente a uma conta sintética.
  • Sintético: Grupo de contas analíticas, seria com um grupo pai e as contas analíticas um subgrupo.

Preencher o campo Conta com o número da conta. Esta informação deve ser manual, sem sugestão do sistema, pois deverá ser observado para o cadastro da mesma em qual grupo deverá pertencer, seguindo a sequência das contas já existentes.

Preencher o campo Descrição.

Preencher o campo Tipo de Conta de acordo com a necessidade:

A – Aplicação (Contas que movimentam o dinheiro. Exemplo: Caixa, bancos).

R – Receita (Contas que justificam a entrada de dinheiro nas contas tipo Aplicação).

O – Outros Custos (Contas que justificam a saída de dinheiro das contas tipo Aplicação);

Preencher o campo Conta Sintética, com a conta que deverá receber o saldo dos lançamentos de todas as contas analíticas amarradas a mesma.

Preencher o campo Nível. Para contas Analíticas, a informação sempre será 7. Para contas Sintéticas, observar o enquadramento da mesma no plano de contas.

Preencher o campo Modo de Operação: Analítico ou Sintético.

Para clientes que trabalham com conciliação bancária, preencher o campo Código Banco.

Importante: Para contas que serão destinadas para lançamentos referente a despesas com veículos, informar no campo Conta de Despesa = V – Veículos e para as contas aplicação Informar no campo Conta de Banco = Sim.