Conciliação de Bandeiras
Esse documento tem por finalidade orientar sobre os procedimentos referentes a operação de conciliação de bandeiras no sistema Solution3.
Manual Conciliação de Bandeiras
Objetivos
Esse documento tem por finalidade orientar sobre os procedimentos referentes a operação de conciliação de bandeiras no sistema Solution3.
Informações importantes
Para uso das funcionalidades de conciliação de bandeiras os módulos de Faturamento, Financeiro e Fluxo de Caixa devem estar plenamente configurados e compreendidos, no caso da utilização da conciliação de bandeiras o mesmo também terá que já estar configurado e compreendido.
Conteúdo
Acesso conciliação de bandeiras
Figura 1
Será aberta a tela “Controle de Bandeiras”. (Imagem Abaixo)
Figura 2
Pesquise registros de bandeiras que estejam em aberto, preenchendo o período desejado e também marque a opção “Apenas sem Data de Pagamento”, deste modo será visualizado os registros sem baixa. (Imagem Abaixo)
Figura 3
E clique no botão Pesquisar(Imagem Abaixo)
Figura 4
Deste modo será pesquisado registro de bandeiras conforme o filtro informado. (Imagens Abaixo)
Figura 5
Figura 6
Para ser realizada a operação de conciliação de bandeiras, foi adicionado o botão “Conciliação” no grupo de botões do rodapé da tela. (Imagem Abaixo)
Figura 7
Clique no botão “Conciliação” e a seguinte tela será visualizada.(Imagem Abaixo)
Figura 8
Com a tela de conciliação de bandeiras, poderemos realizar as seguintes operações:
• Operação
o Validar os dados entre Financeiro e Controle de Bandeiras.
o Identificar se os dados “chave” da planilha fornecida pela credenciada constam no dados de Financeiro do Solution.
o Validar as informações do excel como Taxas de Despesas, Valor Líquido, Data de Pagamento.
• Configuração Campos
o Com a configuração de campos, podemos cadastrar uma layout para cada modelo de excel fornecido pelas credenciadas.(Getnet, Rede e Outras).
Cadastro de Layout
Para iniciarmos o processo de conciliação, vamos cadastrar um novo layout de leitura dos dados de excel, acessando a aba “Configuração Campos”.(Imagem Abaixo)
Figura 9
Clique no botão “Novo”
• Informe a Descrição
• Informa a linha inicial dos dados do excel.(Está configuração indica a linha onde o sistema vai “iniciar” a leitura das informações.
• Na grid de dados pressione a tecla “insert” e preencha as seguintes informaçoes:
o Coluna Origem(Posição no excel): Este dado indica a posição da coluna no excel.
o Tabela Destino: Este dado indica a tabela que será realizada a operação.
Contas a Receber
Controle de Bandeiras
o Tipo de Operação: Este dado indica o o tipo de operação realizada na tabela destino.(Filtro, Validar e Carregar).
Operação Filtro: Filtrar contas a receber onde coluna Destino(Solution) for igual ao valor da coluna Origem(Excel).
Operação Validar: Comparar as informações da coluna Origem(Excel) com os dados da coluna Destino(Solution).
Operação Carregar: Atualizar a tabela destino(Solution) na coluna destino(Solution) com os dados da coluna origem(Excel).
o Coluna Destino (Solution): Contem o nome da coluna que será utilizada para a o operação “Selecionada”.
• Após o preenchimento click em no botão Salvar.
Exemplo de cadastro de configuração de campos Operação: Filtrar (Imagem Abaixo)
Com a configuração informada abaixo, será pesquisado contas a receber que contenham os dados da coluna origem (Excel).
• Número de autorização (CRNUMAUTO)
• Número do comprovante de Venda (CRNUMCV)
• Sequência(Número da parcela do contas a receber).
Figura 10
Exemplo de cadastro de configuração de campos Operação: Validar (Imagem Abaixo)
Com a configuração informada abaixo, será “validado” os dados do controle de bandeira x dados da coluna origem (Excel).
• Valor Despesas
• Data de Vencimento
Figura 11
Exemplo de cadastro de configuração de campos Operação: Carregar (Imagem Abaixo)
Com a configuração informada abaixo, após os processo filtrar e validar estiverem “conformes”, será realizada a operação “Carregar” onde os dados do controle de bandeira(Coluna Destino) serão atualizados com os dados da coluna origem(Excel).
Figura 12
Operação Conciliação
Após a configuração do layout, volte para a aba “Operação”, e agora selecione o arquivo excel para conciliação e a configuração cadastrada. (Imagem abaixo)
Figura 13
Cliquem no botão “Conciliar”. (Imagem Abaixo)
Figura 14
Deste modo o sistema fará o processo de conciliação entre controle de bandeiras e o excel fornecido pela bandeira.
Figura 15
Os dados serão processados e vamos visualizar as seguintes informações:
(Imagem Abaixo)
Figura 16
Figura 17
Figura 18
Sobre os dados analisados na grid, temos os campos:
• Status
o Conciliado
Significa que todas as validações estão conformes.
o Conciliado Parcialmente
Significa que existem validações com diferenças.
o Não conciliado
Significa que não foi localizado contas a receber.
• Localizou Contas a Receber
o Se a operação de “Filtro” localizar o contas Receber a coluna “ficará com o texto “Sim”.
• Campos “Validação”
o Toda coluna que possuir em seu título a descrição “Validação”, será utilizada para validar dos dados como por exemplo o Valor Despesas, Data de Vencimento e etc.
• Campos “Atualizar”.
o Toda coluna que possuir em seu título a descrição “Atualizar”, será utilizada para atualizar os dados de controle de bandeira.
• Funções CyberDeveloper na grid
o Disponibilizado recurso para configurar a grid conforme a regra utilizada pelo cliente.
Selecionar Conciliados
Após as devidas validações com os dados vindos do excel x controle de bandeiras, para finalizarmos o processo de conciliação, deve se clicar no botão “Selecionar Conciliados”.(Imagem abaixo)
Figura 19
Deste modo será selecionado todos os registros com status com “Conciliado” e caso seja identificado algum registro “Conciliado Parcialmente”, será questionado ao usuário se ele quer processeder com a operação.(Imagem Abaixo)
Figura 20
Caso a resposta for igual a “Não” o sistema irá abortar o procedimento.
Caso a resposta for igual a “Sim”, o sistema irá percorrer os dados analisados, e atualiza-ra o o registro de bandeira com os dados das colunas com título “Atualizar”. (Imagens abaixo)
Figura 21
Figura 22
Figura 23
Podemos identificar que a coluna “Data de Pagamento Conciliação” está preenchida com a data de pagamento que veio do excel.
Após fechar a tela de conciliação, basta apenas realizar a baixa de controle de bandeira, neste exemplo vamos acionar o botão “Caixa e Baixa”.
Figura 24
Após clicar em sim, será solicitado qual data você deseja utilizar para realizar a baixa nos registros de bandeiras.
Conforme o desenvolvimento realizado “Conciliação de bandeiras”, adicionamos a opção 4 – Data Pagamento Conciliação.
Caso seja selecionada está opção o sistema utilizara a data de pagamento conciliação para dar baixa nos registros de bandeira. 
Figura 25
Após a baixa ser realizada, você pesquisar os documentos baixados na data mencionada no excel.
Figura 26
Figura 27
Figura 28
Considerações Finais
Portanto, verifica-se com as explanações e telas ilustradas acima o treinamento sobre a conciliação de bandeiras no sistema Solution 3 onde aprendemos a elaborar a configuração de layout de campos, a identificação de dados divergentes entre controle de bandeira (Solution) x Excel (Bandeira) e a realização da baixa dos registros.