Controle de Bandeiras
1. Objetivo
Este documento tem por finalidade explicar configurações, cadastros e funcionalidades do módulo de controle de bandeiras.
2. Conteúdo
Possibilita orientação do passo a passo da configuração e cadastro do controle de bandeiras no sistema.
Para inicializar configurações, deverá ir no menu Outros – Dados da Empresa.
Ativar parâmetro AV_BANDEIRA =’Sim’ na aba “Contas a Receber “, nos dados da Empresa.
Aparecerá tela para informar motivo da alteração do parâmetro, após informar motivo pressione botão OK, depois pressione botão sair para fechar a tela dos dados da empresa.
Após ativar parâmetro do controle de bandeiras deverá fechar sistema e entrar novamente.
Obs.: Verificar se criou as Triggers na tabela acrc5001 no banco de dados.
- TR_BANDEIRA_INSERT
- TR_BANDEIRA_UPDATE
- TR_BANDEIRA_DELETE
Na tela de cadastro de bandeiras onde serão cadastrados os tipos de bandeiras, clique no botão novo, depois preencha descrição da bandeira e após pressione botão de salvar.
Obs.: Caso desejar cadastrar todas as bandeiras existentes no mercado, pressione ícone em forma de globo e ele irá carregar automaticamente todas as bandeiras.
Na tela Tipo de Pagamento onde serão cadastradas conforme imagem abaixo.
O campo "Quantas vezes" corresponde a quantidade de parcelas do tipo de pagamento.
Pressione a lupa correspondente a conta financeira, para pesquisar as contas do fluxo de caixa, selecione a conta financeira para recebimento do cartão.
Lembrando que a conta financeira deve ser uma conta de tipo R - Receita.
Pressione a lupa correspondente a conta de despesa e taxas para pesquisar as contas do fluxo de caixa, selecione a conta despesas e taxas.
Lembrando que a conta taxa/despesa deve ser uma conta de tipo O - Outros Custos.
Na opção da folha conforme destacado na imagem, serve para replica os tipos de pagamento.
Ao clicar na folha aparecerá uma tela onde será informado quantidade de vezes que deseja replicar cadastro.
Aparecerá a tela de mensagem abaixo.
Após replicar o tipo de pagamento, altere os dados cadastrais necessários que corresponderão ao novo tipo de pagamento a ser cadastrado.
Faturamento - Cadastro - Tabela de vencimento
Na tela Cadastro de Tabelas de Vencimento serão vinculados os tipos de cartões com a tabela de vencimento, após vincular pressione botão salvar.
3. Controle de Bandeira
Controle de Bandeira serve para lançar baixa do cartão no fluxo de caixa. Utilize os filtros de pesquisa disponíveis na parte superior da tela para a localização dos documentos a serem baixados. Pressione botão pesquisar, selecione os títulos e após pressione botão caixa e baixa.
Aparecerá mensagem abaixo, selecione a opção Sim.
Após aparecerá opção para selecionar data que deseja efetuar baixa no fluxo de caixa.
Após informada a data aparecerá tela para selecionar conta do fluxo de caixa que irá entrar valor recebido (banco).
Aparecerá a tela para selecionar forma que irá ser realizada a baixa.
Aparecerá mensagem informativa, pressione botão ok.
