Entrada de Mercadoria

Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Faturamento – Entrada de Mercadoria, que é responsável pelas notas de entrada do sistema.

Entrada de Mercadoria

1. Objetivo

Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Faturamento – Entrada de Mercadoria, que é responsável pelas notas de entrada do sistema.

2. Informações Importantes

Para o produto ser acrescentado no estoque, deve estar configurado no cadastro da operação (Campo tipo de operação). Para atualizar preços de custo do produto na entrada de mercadoria, deve estar configurado no parâmetro “Atualização de preços na nota fiscal de Entrada” (Aba integração).

3. Conteúdo

Alguns campos na tela devem ser preenchidos obrigatoriamente, para o funcionamento correto do módulo: Documento (número da nota fiscal), série, filial, fornecedor, tabelas de vencimento e datas (preenchidas automaticamente).

A tela é dividida em quatro abas :  Dados do Produto, Cálculo do Imposto, Transportador/Outros, NF-e.

3.1 Aba dados do Produto

São colocados todos os itens da nota fiscal.

3.2 Aba cálculo do Produto

São preenchidos os impostos. O campo “Recalculo automático”, se marcado, calcula automático os valores de acordo com a operação. Se desmarcado, permite que os valores sejam digitados, não calculando nada.

3.3 Aba transportador/Outros

Preencher dados de transporte, mensagem, etc.

3.4 Aba NF-e

Campos reservados para preenchimento automático da nota eletrônica. Deve ser preenchido o campo “Modo” (default N – Normal). No caso de nota complementar, preencher o campo “Chave referencial” com a chave da nota que está complementando. No caso de Nota Fiscal de Devolução foram adicionados 03 campos de EFC, referente ao cupom fiscal, onde caso seja necessário efetuar nota de devolução de um Cupom Fiscal, é necessário o preenchimento desses 3 campos (Modelo do Documento Fiscal – ECF, Número de ordem seqüencial do ECF e Número do Contador de Ordem de Operação – COO) e também no Modo foi adicionado o tipo “D – Devolução/Retorno” onde, quando for devolução de NF-e é necessário informar esse Modo e abaixo informar a Chave Referencial da NF-e devolvida.

3.5 Importando Itens de ordem de Compra

Para importar uma ordem de compra, clicar no último botão acima, antes de fornecedor. Pesquisar a ordem de compra, e escolher uma das opções para carregar os itens.

3.6 Importação de XML

Para importar o XML no sistema é necessário efetuar alguns vínculos, o primeiro deles é vincular o(s) produto(s) a ser importado(s) ao Fornecedor do XML em questão, o vínculo é feito no Cadastro de Produtos, na aba Fornecedores, conforme imagem abaixo.

Obs.: Para efetuar o procedimento a seguir sugerimos a configuração da REGRA FISCAL.

Outro vínculo importante para que o XML seja importado para o sistema é configurar a CFOP, que tem a finalidade de definir a operação que ficará na nota de entrada. Para isso é necessário vincular a CFOP (de entrada) ou ao Cadastro do Fornecedor ou ao Código Inverso CFOP, opções conforme imagem abaixo.

Código Inverso Automático não é utilizado, pois ele altera o primeiro dígito da CFOP conforme a CFOP que veio informada no XML, exemplo: CFOP 5102 alteraria para 1102, mas não são todos os casos que a CFOP inversa será diferenciada somente pelo primeiro dígito, portanto não recomendamos a utilização dessa opção.

Para importar o XML através do vínculo da CFOP no Cadastro do Fornecedor é necessário ter cadastrada uma Operação de Entrada, onde esteja configurada obrigatoriamente uma CFOP de entrada e o Tipo da Operação/Transação seja uma opção de Entrada (+), abaixo segue imagem com o campo para vínculo da operação no Cadastro do Fornecedor.

Selecionando a opção para importar através do código inverso, conforme imagem abaixo:

Para importar o XML através do Código Inverso CFOP é necessário ir no Cadastro de Operações e vincular uma Operação de Entrada a uma Operação de Saída, no campo Código Operação Inversa, conforme imagem abaixo:

Criados os vínculos, vamos a importação:

Para efetuar a importação de XML no Sistema você deve acessar o menu Faturamento – Entrada de Mercadoria,  após isso clicar no botão conforme imagem abaixo:

Após clicar neste botão, irá abrir a tela conforme imagem abaixo:

Após clicar no botão XML, irá abrir a tela conforme imagem abaixo:

Clicando nessa pasta, ela irá levar você para as pastas de seu computador, onde você terá que localizar onde armazenou o XML a ser importado para o sistema, após localizá-lo, clicar duas vezes em cima do arquivo e ele ficará selecionado no campo em branco ao lado da pastinha.

Após clicar em “Carregar NFE”, você deve clicar no botão “Inserir no sistema” conforme imagem abaixo:

3.6.1 Importando o XML por leitura de Código de Barras

Existem alguns pré-requisitos importantes para que funcione corretamente essa importação de XML por leitor de código de barras da NF.

• O certificado precisa estar conectado (A3) ou instalado (A1) no computador, é importante saber a senha do certificado, pois pode solicitar senha no momento da importação;
• Precisa estar com internet,
• O Webservice do Sefaz precisa estar disponível.

Na tela de importação de notas fiscais, para lermos a chave de acesso na nota com o leitor de código de barras, precisamos clicar com o mouse no campo em destaque na próxima imagem (o cursor do ponteiro ficará neste campo).

Usar o leitor para ler o código da NF, você vai perceber que o código vai ser preenchido automaticamente neste campo destacado. Após o preenchimento, seguir com o procedimento de importação já descrito no material acima.

3.6.2 Aba Lote

Na importação por lotes de notas fiscais, é possível selecionar uma pasta para que todas as notas existentes dentro dela sejam importadas no mesmo momento. Após selecionar a pasta, clicar em processar e aguardar até fim do procedimento.

image-1618248036673.png

 

 

Entrada de Mercadoria por arquivo .TXT

1. Objetivo

Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Faturamento – Entrada de Mercadoria, que é responsável pelas notas de entrada do sistema, neste tópico será abordado a entrada por meio de arquivo de texto.

2. Informações Importantes

Para fazer a importação dos produtos para a entrada de mercadoria primeiro deve se ter o arquivo de texto previamente gerado e criar um documento com o cabeçalho completo.

3. Conteúdo

Alguns campos na tela devem ser preenchidos obrigatoriamente, para o funcionamento correto do módulo: Documento (número da nota fiscal), série, filial, fornecedor e datas (preenchidas automaticamente).

3.1  Clicar no penúltimo botão do cabeçalho e escolher a opção Texto.

importar.jpg

importar2.jpg

3.2 Configurar quais os campos serão importados do .TXT para o sistema.

 

3.3 Ao abrir a tela clicar em "Configurar Arquivo".

importar3.jpg

3.4 Informar na grid quais os campos que serão importados do arquivo.

3.4.1

Exemplo:

Tamanho do campo no qual a informação será lida.

Posição Horizontal onde o sistema irá começar a ler a informação para transcrever ao sistema.

Nome do Campo Físico na Grid .

Tabela do sistema.

Somente para os campos que serão utilizados para importação.

mpihnefckcpolkji.png

3.5 Em seguida fechar a tela ir no botão Abrir Arquivo, neste botão será selecionado o arquivo de texto, e ele encontrará os produtos:

dpkpojfakemgeihi3.png

 

3.6 Importar Registros:

(Pergunta)

"Tem certeza de que deseja importar itens? Atenção: só serão importados produtos cadastrados no estoque"

"SIM" - "NÃO".

abkhbabcnlhjgmkp5.png

 

 

 

 

 

 

Análise e Vínculo da Ordem de Compra com a Entrada de Mercadoria

A tela de Análise e Vínculo com a Ordem de Compra  exibe os dados sobre os vínculos entre a nota de entrada e a ordem de compra.

A interface é projetada para fornecer uma visualização clara dos dados e permitir que o usuário realize alterações com facilidade. O módulo ajuda a evitar erros de entrada de dados e a garantir a integridade dos documentos relacionados à ordem de compra.

  1. Para iniciar devemos habilitar o parâmetro OCUSASEQNABAIXA em > Menu > Outros > Dados da Empresa > Ordem Compra;
    Parametro-OC.png

  2. Na tela da entrada de mercadoria > Menu > Faturamento > Entrada de Mercadoria, deverá ser habilitado o botão btVinculoOC via CyberControl para ter acesso a tela de Análise e Vínculo com a Ordem de Compra;
    Habilitar-botaoVinculo.png

  3. Após o botão habilitado, basta selecionar a nota de entrada que deseja fazer a análise e clicar no botão  destacado como na imagem abaixo;
    o2uBotão-Entrada.png

  4. Apresentação da tela de Análise e Vínculo com a Ordem de Compra;
    sTCTela-Vinculo.png


  5. No topo da tela temos os dados referente a nota de entrada;
    topo-da-tela.png

  6. Detalhamento dos itens;

    Essa tela permite que o usuário visualize informações sobre a entrada de mercadoria, incluindo os itens da ordem de compra. O sistema valida essas alterações para identificar possíveis divergências ou inconsistências entre os documentos.

    As colunas "Situação OC", "Situação Item OC" e "Fornecedor OC" são destacadas em verde e vermelho para facilitar a identificação. Isso ajuda o usuário a identificar rapidamente os dados que requerem sua atenção.


    Detalhe-itens-1.png
    Detalhe-itens-2.png

  7. Validação inicial da tela;
    Ao acessar a tela "Análise e Vínculo com a Ordem de Compra", o sistema realiza uma verificação para identificar se há uma "sequencial do item da OC" informada. Caso não haja uma sequência do item registrada, o sistema executará uma busca nos itens da "Ordem de Compra", com base nas informações do "Número da Ordem de Compra" e do "Código do Produto". Se for encontrada uma sequência correspondente, o sistema procederá automaticamente com a atualização do item em questão.
    SeqItemOCAutomatico.png

    Caso o "Quantidade Recebida" da Ordem de Compra for maior que a "Quantidade" o sistema sinalizará com a cor laranja;
    laranja.png

  8. Funcionalidades;
    1. O sistema permite que o usuário possa realizar alterações nas colunas "Número OC" e "Sequência Item OC";

    2. Nas situações em que não estiver informado um sequencial (coluna "Seq. Item OC"), o sistema permitirá que o usuário efetue um duplo clique na coluna em questão, logo em seguida o sistema abrirá uma nova tela disponibilizando o(s) sequencial(ais) do item, para definir o sequencial que deseja, basta efetuar um duplo clique sobre o sequencial desejado;
      listaSeqItem.png

    3. Ao efetuar um duplo clique  na coluna "Número OC" o sistema efetuará uma pergunta se deseja abrir a Ordem de compra em questão, para  visualizar a "Ordem de Compra" basta confirmar;
      AbrirOC.png

  9. Após realizar as alterações necessárias e clicar no botão "Baixar" o sistema realizará a atualização do item modificado na "Ordem de Compra" como atualizará os campos referência do item da "Nota de Entrada".

 

Importação de NFS-e via arquivo XML

Importação de arquivo XML dos modelos NACIONAL e CAXIAS DO SUL.

Importação de NFS-e via arquivo XML

Importação de NFS-e via arquivo XML

Importação de NFS-e via arquivo XML

Funcionalidade na tela entrada de mercadoria para fazer importação de arquivo XML da NFS-e com os modelos/layouts disponíveis: Nacional e Caxias do Sul.

 

1°) Localização da funcionalidade.

2°) Utilização da funcionalidade.

 

 

1°) Localização da funcionalidade.


Para localizar a funcionalidade acessar a tela de entrada de mercadoria:

   1.1.- Menu > Faturamento > Entrada de Mercadoria

   1.2 - Habilitar o botão “sbImportarXMLNFSe” via ferramentas, conforme a imagem abaixo:

image-1737547858847.png

Após clicar em “sbImportarXMLNFse”. A tela de importação de NFS-se será apresentada:

image-1737547945275.png

 

2 - Utilização da funcionalidade.

Para a utilização deste recurso o cadastro de fornecedor e serviço devem estar previamente feitos, ou seja, deve existir um cadastro de fornecedor com o CNPJ do prestador de serviço do XML e para o produto, deve existir um cadastro de produto/serviço vinculado ao fornecedor que está no XML.

* É NECESSÁRIO QUE O FORNECEDOR TENHA UMA OPERAÇÃO VINCULADA EM SEU CADASTRO.

Informar em: Menu> Fornecedores > Cadastro > Fornecedores > Aba Dados para Compra.

image-1739887610981.png

   2.1 - O vínculo do produto com o fornecedor é feito na aba “Fornecedores” do cadastro de produto, conforme a imagem abaixo:

    ** Preencher o campo “Fornecedor Preferencial” e “Código Fornecedor”.

image-1737548383786.png

2.2 - Caso o serviço do XML não tenha vínculo com cadastro de produtos a mensagem será apresentada para realizar pesquisa e fazer o vínculo automaticamente.

image-1739887127242.png

2.3 - Pesquisa do produto para vínculo com o serviço do XML, basta clicar duas vezes sobre o registro escolhido

image-1739887305841.png

Com essas condições atendidas, fazer os seguintes passos:

  2.4 - Selecionar o modelo / layout do XML.

image-1737548616481.png

  2.5 - Selecionar o arquivo do modelo. 

image-1737548699099.png

  2.5 - Clicar em “Importar XML”.

image-1737548760264.png

  2.6 - Confirmar a importação.

image-1737548834691.png

  2.7 - Após estes passos, a tela de importação será fechada e a tela de entrada estará carregada com os dados importados.

image-1737548909822.png

 

 

 

 

Cadastrar item da entrada como patrimônio.

Cadastrar item lançado na entrada de mercadorias como patrimônio.

Cadastrar item da entrada como patrimônio.

Cadastrar item da entrada como patrimônio.

Cadastrar item da entrada como patrimônio.

Funcionalidade na tela entrada de mercadoria para cadastrar item da entrada como patrimônio do Menu > Patrimônio > Ativo Fixo.

 

1°) Localização da funcionalidade.

2°) Utilização da funcionalidade.

 

1°) Localização da funcionalidade.

Para localizar a funcionalidade acessar a tela de entrada de mercadoria:

   1.1.- Menu > Faturamento > Entrada de Mercadoria

   1.2 - Habilitar o botão “sbCadastroPatrimonio” via ferramentas, conforme a imagem abaixo:

image-1737549830204.png

 

2°) Utilização da funcionalidade.

Ao selecionar o item na entrada de mercadoria e clicar no botão “sbCadastroPatrimonio”, uma confirmação vai ser acionada para que o cadastro de patrimônio seja realizado, conforme a imagem abaixo:

image-1737549955384.png

 

Após a confirmação, a mensagem abaixo será exibida, indicando que o cadastro foi efetuado.

image-1737550044042.png

Para ver o item da entrada cadastrado como patrimônio acessar Menu > Patrimônio > Ativo Fixo.