Cheques Correlacionados com Contas a Pagar/Receber

1. Botão Cheques na tela do Cadastro de Contas a Receber:

Chama tela para consulta e lançamento de Cheques e Contas a Receber/Pagar correlacionados

1.1) Permite pesquisar os lançamentos correlacionados por período;

1.2) Ao clicar duas vezes sobre um lançamento, na lista a esquerda da tela, mostra os cheques e as contas vinculadas ao lançamento selecionada. Lista superior a esquerda mostra os cheques e lista inferior a esquerda mostra as contas

1.3) Botão Novo: permite lançar um novo lançamento correlacionado:

1.3.1) Para o lançamente ser efetuado o saldo final (totalizadores abaixo das listas de lançamento, cheques e contas) deve estar zerado, ou seja, a soma dos cheques não pode ser inferior a soma das contas selecionadas.

1.3.2) Caso haja saldo, ao clicar duas vezes sobre o valor do saldo vai abrir opções de lançamento para o valor de saldo:

1.3.2.1) Ao escolher “Desconto” o valor do saldo será lançado como desconto da conta selecionada.

1.3.2.2) Ao selecionar “Nova Parcela” será criado um novo contas a Receber ou Pagar e a conta selecionada terá seu valor atualizado, tendo a diferença do saldo subtraida de seu total.

1.4) Botão “Executar” salva o novo lançamento cadastrado no botão novo, baixando os documentos selecionados

1.4) Botão “Executar & Caixa” salva o novo lançamento cadastrado no botão novo, baixando os documentos selecionados e abre seleção de contas do fluxo para o lançamento correspondente no fluxo de caixa, a conta "Banco\Aplicação" deve ser necessariamente indicada em seu cadastro o campo Conta de Banco = Sim.