Orçamento por Conta - Fluxo de Caixa
1. Objetivo
Este manual tem por objetivo instruir o usuário do sistema na utilização do módulo de Orçamento por Conta, do fluxo de caixa. Servindo como material de apoio aos treinamentos dados e posterior consulta a eventuais dúvidas que venham a surgir no decorrer da utilização do sistema.
2. Conteúdo
O Orçamento por conta tem como principal característica a possibilidade de visualizar um valor inicial calculado para despesas ou receitas de cada conta do fluxo de caixa, e verificar quanto realmente foi o valor atingido pela conta calculado através das previsões do fluxo.
Para acessar o módulo de Orçamento por Conta, ir em: Fluxo de Caixa -> Orçamento por Conta
Para iniciar um novo plano de orçamento, clicar em “Novo Período”.
Clicar em Sim.
Preencher o período para orçamento, poderá ser realizado mensalmente, semestralmente, anualmente, conforme necessidade do usuário. Para ter períodos mensais, basta criar um novo período a cada mês.
Informe a filial.
Após clicar no “OK”, o período foi criado. Para visualizar os períodos que existem, informe a data do período, filial e clique no botão “Pesquisar”.
Retornará todas as contas de fluxo de caixa que a empresa possui.
- A coluna “Valor Orçado” permite que o usuário digite um valor de despesa ou receita prevista no mês.
- A coluna “Comprometido” calcula as receitas e despesas automaticamente de acordo com as previsões de fluxo de caixa de cada contas à receber ou contas à pagar.
Abaixo segue exemplo de um valor orçado e o comprometido:
Na parte inferior da tela, temos botão “Visualizar”, este botão apresenta um relatório com as informações dessa tela, conforme exemplo:
O botão “Importar Período” permite o usuário gerar um novo período com os dados de um período que já existe anteriormente.