Previsão do fluxo de caixa
Este documento tem por finalidade a orientação de inserção das contas de previsão do fluxo de caixa, por meio do cadastro de fornecedores e clientes
- Previsão do fluxo de caixa no contas a pagar
- Previsão do fluxo de caixa pelo contas a receber
- em desenvolvimento
Previsão do fluxo de caixa no contas a pagar
1. Objetivo
Este documento tem por finalidade a orientação de inserção das contas de previsão do fluxo de caixa no contas a pagar, por meio do cadastro de fornecedores.
2. Conteúdo
Para seguir os passos abaixo é necessário já ter os cadastros das contas do fluxo de caixa.
- Ao clicar na lupa irá aparecer as opções ‘Fluxo’ e ‘Contabilidade’
- Clicar na opção ‘Fluxo’ e informar a conta que deseja cadastrar naquele fornecedor.
- Será preciso alterar dois parâmetros nos dados da empresa.
Na aba integração.
CRPORCONTACX=Sim
CXPELAORIGEM=S
- Clicar na estrela para criar um contas a pagar;
- Selecionar o fornecedor na lupa;
- Clicar na imagem com as setas para visualizar a previsão.
Previsão do fluxo de caixa pelo contas a receber
1. Objetivo
Este documento tem por finalidade a orientação de inserção das contas de previsão do fluxo de caixa no contas a receber, por meio do cadastro de clientes.
2. Conteúdo
Para que o sistema traga as contas do fluxo de caixa, primeiramente é necessário que seja feito o castro das contas no cadastro do cliente, conforme caminho abaixo.
Na aba ‘Outras Informações’, no campo Conta Caixa/Contábil, selecionar na lupa a opção ‘FLUXO’
Selecionar a conta do fluxo referente àquele cliente.
Parâmetros:
CRPORCONTACX → Sim
CXPELAORIGEM → S
CXPREVISAOCONTACAD → Sim
Para que a previsão aconteça no contas a receber e contas a pagar deve-se alterar os parâmetros conforme acima.
Ao gerar o contas a receber ele irá gerar a previsão, é possível verificar no Cadastro de Contas a Receber →
3. Previsão no Fluxo de Caixa pela Conta do Fluxo Vinculada à Tabela de Vencimento:
É possível parametrizar o sistema para que ao lançar uma previsão no fluxo a partir de um contas a receber, a conta do fluxo seja obtida na tabela de vencimento utilizada na parcela do contas a receber.
3.1. Parametrização para uso da conta do fluxo informada na tabela de vencimento:
a) Dados da Empresa > Aba Integração
Nova opção no parâmetro “Gera Fluxo de Caixa da Previsão pelo Item” > “T - Tabela de Vencimento"
* Para que a parcela gere uma previsão no fluxo de caixa o parâmetro “Gerar Previsão no Fluxo de
Caixa pela Conta Caixa da Operação”, na aba “Contas a Receber”, deve estar marcado como “Sim”:
3.2. Novo campo disponibilizado para ser configurado na tela de cadastro de tabelas de vencimentos:
Cód.Conta Fluxo (afvt0101.TVCTAFLUXO-s6)
3.3. Previsão de Parcela do contas a receber com conta do fluxo informada na tabela de vencimento
da parcela:
Ao gerar previsão do fluxo para parcela do contas a receber, se o parâmetro “Gera Fluxo de Caixa da Previsão
pelo Item = T - Tabela de Vencimento”, a conta de previsão será a informada na tabela de vencimento da
parcela.
No exemplo abaixo foi cadastrada na tabela de vencimento “BOLETO 03 DIAS”, a conta “110203”, assim ao
gerar um documento de saída com essa tabela de vencimento a parcela do contas a pagar do documento vai
gerar uma previsão no fluxo de caixa para a conta “110203”:
