Saldos
Este documento tem por finalidade orientar como cadastrar saldos de implantação na contabilidade – Saldos iniciais e como funciona o cálculo de saldos mês a mês, com o controle da data processada.
Saldos
1. Objetivo
Este documento tem por finalidade orientar como cadastrar saldos de implantação na Contabilidade – Saldos iniciais e como funciona o cálculo de saldos mês a mês, com o controle da data processada.
2. Informações Importantes
Os saldos iniciais e saldos por mês das contas ficam armazenados no banco de dados, na tabela “acbc21sc”. Esses saldos podem ser cadastrados ou alterados no sistema no menu Contabilidade - Plano de Contas - aba Saldos do Período. O saldo armazenado na coluna “Saldo Atual” de um mês será transportado para a coluna “Saldo Anterior” do mês seguinte quando os saldos forem calculados na emissão dos relatórios contábeis.
É importante sempre observar a Data de Processamento cadastrada em Menu Contabilidade - Cadastros - Empresas - Aba Contábil e Fiscal.
A contabilidade estará fechada nos meses anteriores a data cadastrada. No exemplo acima a contabilidade está fechada, ou seja não é possível cadastrar ou calcular saldos ,até Maio/2012. Para Junho/2012 e meses posteriores, os saldos serão recalculados, caso seja selecionado sim para pergunta ao gerar os relatórios contábeis.
3. Exemplo de Implantação e Cálculo de Saldos
Exemplo de uma implantação de Saldos em Junho/2012 e cálculo dos saldos a partir de Julho/2012, com base nos saldos implantados em Junho.
Atenção aqui deve ser informados os SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL.
Tirar o balancete recalculando os saldos, assim os saldos a partir de Julho/2012 serão calculados a partir do saldo inicial digitado para Junho/2012 - Menu Contabilidade - Relatórios Contábeis.
O Sistema vai calcular os saldos a partir da data processada cadastrada na empresa(incluindo essa) até a data selecionada no relatório.